Marrone Bio Innovations Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,596,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 1,193,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 822,000.00 | |
| 重估盈余(元) | -32,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -51,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,405,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -144,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 1,101,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 790,000.00 | |
| 递延收入(元) | -190,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -2,578,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -306,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -8,396,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -198,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -198,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -12,066,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -96,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 10,430,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 65,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,667,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 21,183,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -10,261,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,922,000.00 | |
| 利息支付(元) | 489,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 190,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-13 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Marrone Bio Innovations Inc_2022年一季报资产负债表 | Marrone Bio Innovations Inc_2022年一季报利润表 |