美森_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 36,100,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 71,500,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,700,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,300,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 11,500,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,400,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 1,600,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -23,700,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -34,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -36,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,600,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,300,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -61,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -47,300,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -10,100,000.00 | |
| 股息支付(元) | -11,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -17,200,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -85,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 136,300,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -108,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 28,200,000.00 | |
| 利息支付(元) | 500,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,100,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 72,400,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 美森_2024年一季报资产负债表 | 美森_2024年一季报利润表 |