美森_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 339,200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 71,800,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 4,700,000.00 | |
递延所得税(元) | 6,600,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -34,200,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -31,500,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -27,700,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -16,200,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -1,500,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -37,300,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 273,900,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -46,800,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 400,000.00 | |
存款增加(减少)(元) | -10,700,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 10,700,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -46,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -70,400,000.00 | |
赎回债券(元) | -14,400,000.00 | |
股息支付(元) | -12,900,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -19,400,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -117,100,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 287,700,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 110,400,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 398,100,000.00 | |
利息支付(元) | 4,500,000.00 | |
所得税支付(元) | 103,100,000.00 | |
非现金活动(元) | 7,100,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-04 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 美森_2022年一季报资产负债表 | 美森_2022年一季报利润表 |