LTC Properties Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
截止日期 | 2023-09-30 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 62,792,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 29,569,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 6,349,000.00 | |
减值及拨备(元) | 14,617,000.00 | |
资产处置损益(元) | -20,545,000.00 | |
投资损益(元) | -1,788,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -775,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | -8,605,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -1,341,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,341,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 78,932,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -48,812,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 51,410,000.00 | |
投资支付现金(元) | -196,852,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,254,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 1,777,000.00 | |
股息支付(元) | -71,984,000.00 | |
贷款收益(元) | 188,090,000.00 | |
发行费用相关(元) | -19,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -1,619,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 116,245,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 10,379,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 923,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 11,302,000.00 | |
利息支付(元) | 35,036,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 2,148,000.00 | |
公告日期 | 2023-10-26 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | LTC Properties Inc_2023年三季报资产负债表 | LTC Properties Inc_2023年三季报利润表 |