LTC Properties Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 82,386,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 29,708,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,951,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,740,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -37,809,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -3,905,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -318,000.00 | |
| 应收利息减少(增加)(元) | -4,768,000.00 | |
| 应付利息增加(减少)(元) | -625,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -588,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 72,772,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -91,709,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 72,628,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 625,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -61,661,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -30,390,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -110,507,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 194,000,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -153,900,000.00 | |
| 发行股份(元) | 38,957,000.00 | |
| 发行债券(元) | 75,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -43,160,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -69,322,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,517,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,052,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 5,161,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,317,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 6,478,000.00 | |
| 利息支付(元) | 22,391,000.00 | |
| 非现金活动(元) | 28,392,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | LTC Properties Inc_2022年三季报资产负债表 | LTC Properties Inc_2022年三季报利润表 |