Lisata Therapeutics Inc_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -20,840,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | -771,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,038,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 3,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -824,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 88,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 274,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,032,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 投资支付现金(元) | -98,479,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 108,581,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 10,102,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 321,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 155,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -91,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 385,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 32,154,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,561,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 22,593,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-02-29 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lisata Therapeutics Inc_2023年年报资产负债表 | Lisata Therapeutics Inc_2023年年报利润表 |