Liquidity Services Inc_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 3,967,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,764,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,081,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 15,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,181,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -45,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -4,680,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,201,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -5,935,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 3,954,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,416,000.00 | |
| 递延收入(元) | -417,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -1,744,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -185,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,659,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,212,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,847,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 44,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,015,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -7,199,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 496,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -269,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -6,972,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 690,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 96,122,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,956,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 76,166,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 159,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-02-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Liquidity Services Inc_2023年一季报资产负债表 | Liquidity Services Inc_2023年一季报利润表 |