Loop Industries Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-03-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 229.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -15,995,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 400,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,140,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 53,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -210,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -12,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 817,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -955,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,762,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -10,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | -5,065,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -378,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,453,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 赎回债券(元) | -47,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 37,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 30,591,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -20,225,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 10,366,000.00 | |
| 利息支付(元) | 410,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-01-16 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Loop Industries Inc_2023年三季报资产负债表 | Loop Industries Inc_2023年三季报利润表 |