雷诺士_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 609,200,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 69,600,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 14,500,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -224,500,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -21,500,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,600,000.00 | |
| 投资损益(元) | -4,200,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -6,100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 9,100,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 104,600,000.00 | |
| 应付税项(元) | 20,400,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 31,300,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 12,500,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 613,300,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -103,400,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,900,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -12,500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 156,700,000.00 | |
| 偿还借款(元) | -190,200,000.00 | |
| 回购股份(元) | -27,900,000.00 | |
| 股息支付(元) | -119,300,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 424,100,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -570,800,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -327,400,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | 4,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 177,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 243,100,000.00 | |
| 利息支付(元) | 44,700,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 145,500,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-10-23 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 雷诺士_2024年三季报资产负债表 | 雷诺士_2024年三季报利润表 |