雷诺士_2024年中报现金流量表
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起始日期 | 2024-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 370,200,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 49,200,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 10,200,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,400,000.00 | |
递延所得税(元) | -13,400,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,600,000.00 | |
投资损益(元) | 500,000.00 | |
权益性投资损益(元) | -3,700,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -100,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -78,900,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -270,800,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 76,200,000.00 | |
应付税项(元) | 40,100,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -22,100,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 2,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 161,200,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -62,200,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 1,100,000.00 | |
收购附属公司(元) | 1,800,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 2,100,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,200,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -9,100,000.00 | |
股息支付(元) | -78,300,000.00 | |
贷款收益(元) | 344,100,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -375,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -118,300,000.00 | |
期间变动其他项目(元) | 1,200,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 60,700,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -14,300,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 47,600,000.00 | |
利息支付(元) | 25,600,000.00 | |
所得税支付(元) | 60,200,000.00 | |
公告日期 | 2024-07-24 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 雷诺士_2024年中报资产负债表 | 雷诺士_2024年中报利润表 |