雷诺士_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 124,300,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 24,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,600,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 1,800,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,300,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,400,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -1,200,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -100,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -125,400,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -24,900,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 65,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | 34,700,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -113,800,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,900,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,800,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,500,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | 1,800,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -3,500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,700,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -8,100,000.00 | |
| 股息支付(元) | -39,100,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 164,900,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -75,300,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 42,400,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -3,900,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 60,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -11,100,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 45,700,000.00 | |
| 利息支付(元) | 21,800,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 雷诺士_2024年一季报资产负债表 | 雷诺士_2024年一季报利润表 |