雷诺士 (LII.N)

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雷诺士_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 590,100,000.00       
 折旧及摊销(元) 86,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 18,300,000.00       
 减值及拨备(元) 75,600,000.00       
 递延所得税(元) -26,000,000.00       
 资产处置损益(元) -14,100,000.00       
 投资损益(元) 6,500,000.00       
 权益性投资损益(元) -8,500,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) -500,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 11,100,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -32,700,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -29,200,000.00       
 应付税项(元) -24,100,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 65,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 18,700,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 736,200,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -250,200,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 2,100,000.00       
 收购附属公司(元) -94,900,000.00       
 投资业务其他项目(元) 23,300,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -319,700,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -14,900,000.00       
 股息支付(元) -153,400,000.00       
 贷款收益(元) 303,600,000.00       
 发行费用相关(元) -5,400,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -536,100,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -406,200,000.00       
期间变动其他项目(元) -2,200,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 52,600,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 10,300,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 60,700,000.00       
利息支付(元) 50,200,000.00       
所得税支付(元) 197,800,000.00       
公告日期 2024-02-13       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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