雷诺士_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 445,600,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 62,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 23,100,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 67,900,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -24,900,000.00 | |
| 投资损益(元) | 5,600,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -8,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -1,400,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -44,900,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -142,500,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -10,900,000.00 | |
| 应付税项(元) | -6,700,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 69,400,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -4,400,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 429,900,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -125,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,600,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -1,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -124,500,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -7,100,000.00 | |
| 股息支付(元) | -153,400,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 487,400,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -5,400,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -537,100,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -215,600,000.00 | |
| 期间变动其他项目(元) | -10,400,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 52,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 89,800,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 132,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 42,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 151,300,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 雷诺士_2023年三季报资产负债表 | 雷诺士_2023年三季报利润表 |