The LGL Group Inc_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,088,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 542,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 383,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -1,146,000.00 | |
| 投资损益(元) | 4,449,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -2,092,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 284,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -955,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 792,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -831,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -663,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -7,013,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 1,661,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,015,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 行使股票期权所得(元) | 191,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -20,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -50,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 121,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 29,016,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -6,725,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 22,291,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 741,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The LGL Group Inc_2022年三季报资产负债表 | The LGL Group Inc_2022年三季报利润表 |