Lifecore Biomedical Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-05-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 528.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -99,563,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,285,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,612,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 2,103,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 357,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 18,912,000.00 | |
| 投资损益(元) | 23,741,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 86,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -14,811,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 2,156,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 10,824,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 16,038,000.00 | |
| 递延收入(元) | 3,136,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 2,683,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -17,441,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -21,482,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 3,135,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 13,536,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,811,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 42,904,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 3,120,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -6,050,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -274,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 39,700,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,643,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 17,448,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 19,091,000.00 | |
| 利息支付(元) | 31,024,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 23,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 70,682,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-20 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | Lifecore Biomedical Inc_2022年年报资产负债表 | Lifecore Biomedical Inc_2022年年报利润表 |