柯尔百货_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-02-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 201.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -27,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 188,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -13,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 25,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -202,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 86,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 34,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -108,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -126,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -126,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -55,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 263,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -30,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 178,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 183,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 45,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 228,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 70,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 1,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 10,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-06-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 柯尔百货_2024年一季报资产负债表 | 柯尔百货_2024年一季报利润表 |