柯尔百货_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 317,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 749,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 42,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -8,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 98,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 315,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -196,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -67,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -82,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,168,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -577,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -220,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -247,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -109,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -576,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 153,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 30,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 183,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 331,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 69,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-21 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 柯尔百货_2023年年报资产负债表 | 柯尔百货_2023年年报利润表 |