柯尔百货_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-29 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 131,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 562,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 31,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -25,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 83,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -1,046,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 588,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 58,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -3,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 379,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -495,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -11,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -491,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 股息支付(元) | -165,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 395,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -81,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 149,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 153,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 37,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 190,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 229,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 41,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 柯尔百货_2023年三季报资产负债表 | 柯尔百货_2023年三季报利润表 |