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柯尔百货_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-01-30       
报表类型 合并报表       
报表年结日 128.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 254,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 608,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 37,000,000.00       
 递延所得税(元) -41,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 93,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -1,802,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 331,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) 76,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 19,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -425,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -733,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 31,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -702,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -658,000,000.00       
 股息支付(元) -184,000,000.00       
 行使股票期权所得(元) 1,000,000.00       
 贷款收益(元) 677,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -102,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -266,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,587,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -1,393,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 194,000,000.00       
利息支付(元) 190,000,000.00       
所得税支付(元) 53,000,000.00       
公告日期 2022-12-01       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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