柯尔百货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 128.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 157,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 406,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 26,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -12,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 61,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -964,000,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -29,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -185,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | 51,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -57,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -546,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -548,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -544,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 79,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -158,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -127,000,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 1,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 5,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -75,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -275,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,587,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,365,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 222,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 137,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 49,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-09-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 柯尔百货_2022年中报资产负债表 | 柯尔百货_2022年中报利润表 |