凯特地产信托_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2024-01-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 14,436,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 95,800,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,488,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -2,325,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -2,890,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -1,369,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -35,514,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -17,045,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,581,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -28,200,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,759,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | -265,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 2,103,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -289,338,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 22,000.00 | |
| 回购股份(元) | -867,000.00 | |
| 股息支付(元) | -56,315,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 344,076,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -3,625,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 283,291,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 41,430,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 47,534,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 88,964,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯特地产信托_2024年一季报资产负债表 | 凯特地产信托_2024年一季报利润表 |