凯特地产信托_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-09-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -11,102,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 345,918,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 8,209,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -27,126,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -12,653,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,021,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -18,105,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -15,691,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 262,429,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -106,536,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 69,088,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 125,000,000.00 | |
| 贷款偿还(元) | 513,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -100,267,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,492,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,694,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 20,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,144,000.00 | |
| 股息支付(元) | -133,394,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -113,151,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -4,922,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -252,591,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 100,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -3,856,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 96,507,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯特地产信托_2022年三季报资产负债表 | 凯特地产信托_2022年三季报利润表 |