凯特地产信托_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-06-30 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -3,381,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 233,884,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 5,603,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -27,126,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -8,359,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -4,257,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -1,447,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -40,595,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,322,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -58,731,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 67,343,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -65,765,000.00 | |
| 存款增加(减少)(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 799,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 68,646,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -255,766,000.00 | |
| 发行股份(元) | 20,000.00 | |
| 回购股份(元) | -1,144,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 120,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -662,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -86,627,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -224,179,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 100,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -1,211,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 99,152,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-05 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯特地产信托_2022年中报资产负债表 | 凯特地产信托_2022年中报利润表 |