凯特地产信托_2022年一季报现金流量表
| 2022年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-01-01 | |
| 截止日期 | 2022-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -16,826,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 119,260,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,624,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -3,168,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,031,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | 95,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 2,446,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -50,817,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,583,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -68,014,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,904,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -1,073,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,183,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 偿还借款(元) | -42,201,000.00 | |
| 发行股份(元) | 14,000.00 | |
| 回购股份(元) | -939,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 80,000,000.00 | |
| 发行费用相关(元) | -263,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -42,184,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -5,573,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 100,363,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -18,173,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 82,190,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-05-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 凯特地产信托_2022年一季报资产负债表 | 凯特地产信托_2022年一季报利润表 |