克罗格_2024年一季报现金流量表
2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
起始日期 | 2024-02-04 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 125.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 956,000,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,165,000,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 57,000,000.00 | |
递延所得税(元) | -64,000,000.00 | |
资产处置损益(元) | -9,000,000.00 | |
投资损益(元) | -16,000,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 60,000,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 225,000,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -11,000,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -28,000,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -102,000,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 622,000,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -327,000,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -186,000,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,342,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,304,000,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 304,000,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -14,000,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,014,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
发行股份(元) | 85,000,000.00 | |
回购股份(元) | -103,000,000.00 | |
股息支付(元) | -210,000,000.00 | |
贷款收益(元) | -54,000,000.00 | |
其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -66,000,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -348,000,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 1,883,000,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 980,000,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 2,863,000,000.00 | |
利息支付(元) | 70,000,000.00 | |
所得税支付(元) | 119,000,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | -2,460,000,000.00 | |
公告日期 | 2024-06-28 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 克罗格_2024年一季报资产负债表 | 克罗格_2024年一季报利润表 |