克罗格 (KR.N)

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克罗格_2024年一季报现金流量表

2024年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2024-02-04       
报表类型 合并报表       
报表年结日 125.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 956,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 1,165,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 57,000,000.00       
 递延所得税(元) -64,000,000.00       
 资产处置损益(元) -9,000,000.00       
 投资损益(元) -16,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 60,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) 225,000,000.00       
 存款及限制性现金减少(增加)(元) -11,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -28,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -102,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 622,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -327,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -186,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 2,342,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -1,304,000,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 304,000,000.00       
 投资业务其他项目(元) -14,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,014,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 85,000,000.00       
 回购股份(元) -103,000,000.00       
 股息支付(元) -210,000,000.00       
 贷款收益(元) -54,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -66,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -348,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 1,883,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 980,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 2,863,000,000.00       
利息支付(元) 70,000,000.00       
所得税支付(元) 119,000,000.00       
补充资料其他项目(元) -2,460,000,000.00       
公告日期 2024-06-28       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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