克罗格_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-02-05 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 203.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 1,430,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 2,868,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 116,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -261,000,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -45,000,000.00 | |
| 投资损益(元) | -317,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 259,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -502,000,000.00 | |
| 存款及限制性现金减少(增加)(元) | -70,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 193,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 133,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -426,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 460,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,868,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -2,907,000,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 94,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 68,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,745,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 42,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -54,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -586,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -755,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -60,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -1,413,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 1,015,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 710,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,725,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 380,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 579,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | -4,972,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-12-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 克罗格_2023年三季报资产负债表 | 克罗格_2023年三季报利润表 |