金罗斯黄金 (KGC.N)

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金罗斯黄金_2023年一季报现金流量表

2023年一季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2023-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 90,400,000.00       
 折旧及摊销(元) 211,900,000.00       
 减值及拨备(元) 4,000,000.00       
 递延所得税(元) 9,000,000.00       
 汇兑损益(元) 15,400,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 27,500,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -43,200,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 20,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -5,800,000.00       
 应付税项(元) -70,200,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 259,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -259,500,000.00       
 存款增加(减少)(元) -800,000.00       
 投资业务其他项目(元) 23,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -237,300,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 股息支付(元) -36,800,000.00       
 贷款收益(元) 100,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,200,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -39,700,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 30,700,000.00       
汇率变动影响(元) 500,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 418,100,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 52,900,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 471,000,000.00       
公告日期 2023-05-09       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
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