金罗斯黄金 (KGC.N)

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金罗斯黄金_2022年中报现金流量表

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起始日期 2022-01-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,231.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 71,800,000.00       
 折旧及摊销(元) 347,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 6,000,000.00       
 递延所得税(元) -2,100,000.00       
 汇兑损益(元) 9,700,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 68,600,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -152,400,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 62,600,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 51,100,000.00       
 应付税项(元) -107,300,000.00       
 经营业务其他项目(元) 49,200,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 404,200,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -250,100,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -34,100,000.00       
 存款增加(减少)(元) -1,100,000.00       
 投资支付现金(元) -1,027,500,000.00       
 投资业务其他项目(元) 241,400,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -1,071,400,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 赎回债券(元) -120,000,000.00       
 股息支付(元) -77,900,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) 8,800,000.00       
 筹资业务其他项目(元) 1,060,900,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) 871,800,000.00       
汇率变动影响(元) 1,500,000.00       
期间变动其他项目(元) -18,500,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 531,500,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 206,100,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 719,100,000.00       
公告日期 2022-07-27       
会计准则 国际会计准则       
审计意见       
核数师       
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