光辉国际_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-05-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 430.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 106,949,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 58,075,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 30,260,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 20,408,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -18,818,000.00 | |
| 投资损益(元) | -22,801,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -6,444,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -8,870,000.00 | |
| 预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | 45,335,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -147,559,000.00 | |
| 应收关联方款项减少(增加)(元) | -37,320,000.00 | |
| 应付税项(元) | 3,410,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -520,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,105,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -43,287,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -40,714,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 39,457,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -44,544,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 8,347,000.00 | |
| 回购股份(元) | -30,128,000.00 | |
| 股息支付(元) | -41,402,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -123,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -11,970,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -75,276,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -9,512,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 844,024,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -107,227,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 736,797,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-03-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 光辉国际_2023年三季报资产负债表 | 光辉国际_2023年三季报利润表 |