是德科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 298,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 138,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 82,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 18,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -9,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -50,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -19,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 121,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -11,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 14,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -35,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -26,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -78,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 438,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -83,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -556,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 8,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -631,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 33,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -139,000,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -24,000,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -458,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -28,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -621,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,488,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -814,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,674,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 38,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 146,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 14,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-31 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 是德科技_2024年中报资产负债表 | 是德科技_2024年中报利润表 |