是德科技 (KEYS.N)

+ 收藏

是德科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-11-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,031.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 1,057,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 212,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 135,000,000.00       
 减值及拨备(元) 27,000,000.00       
 递延所得税(元) -3,000,000.00       
 权益性投资损益(元) -5,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 4,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -148,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) 7,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 14,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -62,000,000.00       
 递延收入(元) 61,000,000.00       
 应付税项(元) -40,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -43,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 192,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 1,408,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -196,000,000.00       
 投资支付现金(元) -7,000,000.00       
 收购附属公司(元) -85,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -288,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 67,000,000.00       
 回购股份(元) -702,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -49,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -687,000,000.00       
汇率变动影响(元) -2,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,057,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 431,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 2,488,000,000.00       
利息支付(元) 75,000,000.00       
所得税支付(元) 343,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 30,000,000.00       
公告日期 2023-12-15       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 是德科技_2023年年报资产负债表 是德科技_2023年年报利润表

前瞻产业研究院