是德科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-11-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,031.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 831,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 162,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 110,000,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 19,000,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 10,000,000.00 | |
| 权益性投资损益(元) | -16,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 3,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -126,000,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -33,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 32,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -54,000,000.00 | |
| 递延收入(元) | 41,000,000.00 | |
| 应付税项(元) | -28,000,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -87,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 166,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,030,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -158,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -7,000,000.00 | |
| 收购附属公司(元) | -85,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 67,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -276,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,000,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -49,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -259,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 10,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 2,057,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 531,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 2,588,000,000.00 | |
| 利息支付(元) | 37,000,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 268,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 23,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 是德科技_2023年三季报资产负债表 | 是德科技_2023年三季报利润表 |