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是德科技_2023年中报现金流量表

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起始日期 2022-11-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,031.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 543,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 108,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 84,000,000.00       
 减值及拨备(元) 13,000,000.00       
 递延所得税(元) -2,000,000.00       
 权益性投资损益(元) -5,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 1,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -93,000,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -27,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 61,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -41,000,000.00       
 递延收入(元) 81,000,000.00       
 应付税项(元) -32,000,000.00       
 应计费用及其他负债(元) -35,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) 133,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 789,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -113,000,000.00       
 投资支付现金(元) -7,000,000.00       
 收购附属公司(元) -85,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -205,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 33,000,000.00       
 回购股份(元) -125,000,000.00       
 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) -1,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -47,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -140,000,000.00       
汇率变动影响(元) 13,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,057,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 457,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 2,514,000,000.00       
利息支付(元) 37,000,000.00       
所得税支付(元) 180,000,000.00       
补充资料其他项目(元) 23,000,000.00       
公告日期 2023-05-31       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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