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是德科技_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2021-11-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 1,031.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 825,000,000.00       
 折旧及摊销(元) 168,000,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 102,000,000.00       
 递延所得税(元) 19,000,000.00       
 经营业务调整其他项目(元) 48,000,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -88,000,000.00       
 待摊费用及其他资产(元) -111,000,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -166,000,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) 41,000,000.00       
 递延收入(元) 69,000,000.00       
 应付税项(元) -59,000,000.00       
 经营业务其他项目(元) -102,000,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 746,000,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -127,000,000.00       
 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) -30,000,000.00       
 收购附属公司(元) -33,000,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -190,000,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 发行股份(元) 63,000,000.00       
 回购股份(元) -723,000,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -74,000,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -734,000,000.00       
汇率变动影响(元) -27,000,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 2,068,000,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) -205,000,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 1,863,000,000.00       
利息支付(元) 37,000,000.00       
所得税支付(元) 157,000,000.00       
非现金活动(元) 23,000,000.00       
公告日期 2022-08-30       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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