家乐氏_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,230.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 934,000,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 338,000,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | -56,000,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 122,000,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 69,000,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -229,000,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -32,000,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 254,000,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -506,000,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -15,000,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 49,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -472,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 51,000,000.00 | |
| 回购股份(元) | -60,000,000.00 | |
| 发行债券(元) | 896,000,000.00 | |
| 股息支付(元) | -610,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -342,000,000.00 | |
| 其他筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,000,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -120,000,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -8,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 299,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 800,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 1,099,000,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 107,000,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | 家乐氏_2023年三季报资产负债表 | 家乐氏_2023年三季报利润表 |