JELD-WEN Holding Inc_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 97,200,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 105,227,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 13,181,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 8,817,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -29,982,000.00 | |
| 投资损益(元) | 3,487,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -5,925,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 74,772,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -50,234,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 45,548,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 10,892,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 272,983,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -69,627,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 6,259,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,734,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 372,945,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 298,843,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 231,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -549,346,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,638,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -550,753,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -2,035,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 220,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 19,038,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 239,906,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 479,812,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-11-07 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | JELD-WEN Holding Inc_2023年三季报资产负债表 | JELD-WEN Holding Inc_2023年三季报利润表 |