JELD-WEN Holding Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-01-02 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 53,415,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 73,574,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 9,685,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -946,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 129,000.00 | |
| 投资损益(元) | -1,675,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | -4,754,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | 50,073,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -75,949,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 44,476,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 5,343,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 153,371,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -41,951,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 432,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,981,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 4,274,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,226,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 143,000.00 | |
| 贷款收益(元) | -70,326,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -603,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -70,786,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | 2,210,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 220,868,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 42,569,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 263,437,000.00 | |
| 补充资料其他项目(元) | 526,874,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-08 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | JELD-WEN Holding Inc_2023年中报资产负债表 | JELD-WEN Holding Inc_2023年中报利润表 |