JELD-WEN Holding Inc_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-25 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 12,106,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 101,005,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 10,946,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 54,885,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,623,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 353,000.00 | |
| 投资损益(元) | -13,953,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 42,393,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -146,992,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -166,610,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 67,134,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -44,316,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,426,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -53,070,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 1,190,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -4,392,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,546,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,726,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 84,775,000.00 | |
| 发行股份(元) | 2,011,000.00 | |
| 回购股份(元) | -131,987,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,657,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -47,858,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -31,732,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 396,890,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -195,742,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 201,148,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-11-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | JELD-WEN Holding Inc_2022年三季报资产负债表 | JELD-WEN Holding Inc_2022年三季报利润表 |