JELD-WEN Holding Inc_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-12-26 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 1,231.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 45,298,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 67,290,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 11,262,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | -13,412,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -2,193,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 27,954,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -126,932,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -32,229,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -170,071,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 37,647,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -10,325,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -165,711,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -31,502,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 172,000.00 | |
| 购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -3,279,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | 13,245,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,364,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -105,179,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 2,010,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | 184,250,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 81,081,000.00 | |
| 汇率变动影响(元) | -16,981,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 396,890,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -122,975,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 273,915,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-01 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | JELD-WEN Holding Inc_2022年中报资产负债表 | JELD-WEN Holding Inc_2022年中报利润表 |