JELD-WEN Holding Inc_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2021-12-27 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -528,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 33,641,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 9,664,000.00 | |
减值及拨备(元) | -7,027,000.00 | |
递延所得税(元) | -2,449,000.00 | |
资产处置损益(元) | 134,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 2,211,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -61,285,000.00 | |
待摊费用及其他资产(元) | -34,669,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -157,703,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | 45,531,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -14,387,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -186,867,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -15,382,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -998,000.00 | |
处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 39,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 7,075,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,266,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -40,216,000.00 | |
行使股票期权所得(元) | 987,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | 110,512,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | 71,283,000.00 | |
汇率变动影响(元) | -4,940,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 396,890,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -129,790,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 267,100,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-02 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | JELD-WEN Holding Inc_2022年一季报资产负债表 | JELD-WEN Holding Inc_2022年一季报利润表 |