The InterGroup Corp_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-07-01 | |
| 截止日期 | 2024-03-31 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 630.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | -7,634,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 4,476,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,263,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -294,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,210,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 1,601,000.00 | |
| 应付关联方款项增加(减少)(元) | 1,343,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -183,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,782,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -1,944,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -2,671,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,615,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -429,000.00 | |
| 垫款增加(减少)(元) | -2,113,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 4,489,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 1,947,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 12,874,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -886,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 11,988,000.00 | |
| 利息支付(元) | 4,750,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 44,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-14 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | The InterGroup Corp_2023年三季报资产负债表 | The InterGroup Corp_2023年三季报利润表 |