南茂科技_2022年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 台币 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 1,461,304,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 1,188,229,000.00 | |
资产处置损益(元) | -1,133,000.00 | |
重估盈余(元) | -2,535,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | -88,338,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 44,091,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | 39,582,000.00 | |
预收款项及其他应付款增加(减少)(元) | -78,462,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 685,208,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,988,000.00 | |
应付税项(元) | -130,000.00 | |
应计费用及其他负债(元) | -12,173,000.00 | |
应收利息减少(增加)(元) | 2,501,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -19,195,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 45,719,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,240,680,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -1,966,542,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 3,579,000.00 | |
购买无形资产及其他资产支付的现金(元) | -10,405,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | -52,324,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,025,692,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
偿还借款(元) | -835,751,000.00 | |
贷款收益(元) | 50,000,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -54,332,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -840,083,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 6,891,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 5,906,176,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 381,796,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 6,287,972,000.00 | |
公告日期 | 2022-05-05 | |
会计准则 | 国际会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | 南茂科技_2022年一季报资产负债表 | 南茂科技_2022年一季报利润表 |