IES Holdings Inc_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2023-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 100,388,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 15,578,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 2,925,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 503,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 1,932,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -1,444,000.00 | |
| 投资损益(元) | 1,790,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -8,957,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -35,252,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -53,324,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 9,462,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 25,092,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,693,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -13,359,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 2,375,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -380,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,364,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -3,218,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,346,388,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,865,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 8,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,342,314,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,981,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -17,130,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 75,770,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 30,199,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 105,969,000.00 | |
| 利息支付(元) | 269,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 37,449,000.00 | |
| 公告日期 | 2024-05-03 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | IES Holdings Inc_2024年中报资产负债表 | IES Holdings Inc_2024年中报利润表 |