IES Holdings Inc (IESC.O)

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IES Holdings Inc_2024年一季报现金流量表

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起始日期 2023-10-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 930.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 43,588,000.00       
 折旧及摊销(元) 7,687,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 1,413,000.00       
 减值及拨备(元) 150,000.00       
 递延所得税(元) 1,004,000.00       
 资产处置损益(元) -71,000.00       
 投资损益(元) -119,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -18,121,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -9,761,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) -24,869,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -2,616,000.00       
 经营业务其他项目(元) 26,668,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 24,953,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -6,515,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 656,000.00       
 投资支付现金(元) -130,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -5,989,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -929,000.00       
 赎回债券(元) -654,039,000.00       
 股息支付(元) -1,297,000.00       
 贷款收益(元) 649,965,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -978,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -7,278,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 75,770,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 11,686,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 87,456,000.00       
利息支付(元) 135,000.00       
所得税支付(元) 117,000.00       
公告日期 2024-02-02       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
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