IES Holdings Inc_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 78,780,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 20,329,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,256,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 480,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 9,352,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -14,242,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -8,081,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -7,990,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 25,390,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -44,848,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 34,196,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,622,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -11,286,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 20,433,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,982,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -8,213,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,841,641,000.00 | |
| 股息支付(元) | -8,484,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 14,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,758,982,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -2,552,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -101,894,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 3,710,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 28,558,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,932,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 8,257,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-08-04 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | IES Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 | IES Holdings Inc_2023年三季报利润表 |