IES Holdings Inc (IESC.O)

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IES Holdings Inc_2023年三季报现金流量表

2023年三季报    查看全部现金流量表>>   
起始日期 2022-10-01       
报表类型 合并报表       
报表年结日 930.00       
原始币种 美元       
上市前/上市后 上市后       
经营活动产生的现金流量:       
 净利润(元) 78,780,000.00       
 折旧及摊销(元) 20,329,000.00       
 基于股票的补偿费(元) 3,256,000.00       
 减值及拨备(元) 480,000.00       
 递延所得税(元) 9,352,000.00       
 资产处置损益(元) -14,242,000.00       
 存货的减少(增加)(元) -8,081,000.00       
 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) -7,990,000.00       
 应收账款及票据减少(增加)(元) 25,390,000.00       
 应付账款及票据增加(减少)(元) -44,848,000.00       
 经营业务其他项目(元) 34,196,000.00       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 96,622,000.00       
投资活动产生的现金流量:       
 购买固定资产支付的现金(元) -11,286,000.00       
 处置固定资产收到的现金(元) 20,433,000.00       
 投资支付现金(元) -165,000.00       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 8,982,000.00       
融资活动产生的现金流量:       
 回购股份(元) -8,213,000.00       
 赎回债券(元) -1,841,641,000.00       
 股息支付(元) -8,484,000.00       
 行使股票期权所得(元) 14,000.00       
 贷款收益(元) 1,758,982,000.00       
 筹资业务其他项目(元) -2,552,000.00       
 融资活动产生的现金流量净额(元) -101,894,000.00       
现金及现金等价物期初余额(元) 24,848,000.00       
现金及现金等价物增加(减少)额(元) 3,710,000.00       
现金及现金等价物期末余额(元) 28,558,000.00       
利息支付(元) 1,932,000.00       
所得税支付(元) 8,257,000.00       
公告日期 2023-08-04       
会计准则 美国会计准则       
审计意见       
核数师       
相关报表 IES Holdings Inc_2023年三季报资产负债表 IES Holdings Inc_2023年三季报利润表

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