IES Holdings Inc_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2022-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 52,926,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 13,384,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 1,956,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 330,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 6,955,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -13,162,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -11,798,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,672,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | 35,660,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -30,454,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 15,934,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,059,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -6,677,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 19,124,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -165,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 12,282,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 回购股份(元) | -7,637,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,230,519,000.00 | |
| 股息支付(元) | -5,272,000.00 | |
| 行使股票期权所得(元) | 14,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,162,971,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,617,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | -82,060,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 24,848,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -9,719,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 15,129,000.00 | |
| 利息支付(元) | 1,765,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 4,660,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-05-10 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | IES Holdings Inc_2023年中报资产负债表 | IES Holdings Inc_2023年中报利润表 |