IES Holdings Inc_2023年一季报现金流量表
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起始日期 | 2022-10-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 930.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | 28,754,000.00 | |
折旧及摊销(元) | 6,453,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 905,000.00 | |
减值及拨备(元) | 63,000.00 | |
递延所得税(元) | 533,000.00 | |
资产处置损益(元) | -13,060,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | -5,113,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -11,766,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | 18,142,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -29,780,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | 19,213,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,344,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -2,712,000.00 | |
处置固定资产收到的现金(元) | 19,205,000.00 | |
投资支付现金(元) | -165,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 16,328,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
回购股份(元) | -7,489,000.00 | |
赎回债券(元) | -647,639,000.00 | |
股息支付(元) | -2,348,000.00 | |
贷款收益(元) | 607,974,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -773,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -50,275,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 24,848,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -19,603,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 5,245,000.00 | |
利息支付(元) | 1,001,000.00 | |
所得税支付(元) | 63,000.00 | |
公告日期 | 2023-02-03 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | IES Holdings Inc_2023年一季报资产负债表 | IES Holdings Inc_2023年一季报利润表 |