IES Holdings Inc_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 40,186,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 25,667,000.00 | |
| 基于股票的补偿费(元) | 3,775,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 3,141,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -31,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | -69,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -27,760,000.00 | |
| 预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -18,609,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -87,160,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | 67,128,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | 9,994,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 16,262,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -29,255,000.00 | |
| 处置固定资产收到的现金(元) | 219,000.00 | |
| 投资支付现金(元) | -500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -29,536,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 发行股份(元) | 53,000.00 | |
| 回购股份(元) | -18,556,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -1,882,148,000.00 | |
| 股息支付(元) | -7,000,000.00 | |
| 贷款收益(元) | 1,924,469,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -1,801,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 15,017,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 1,743,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 24,848,000.00 | |
| 利息支付(元) | 3,068,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 3,953,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-12-06 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | IES Holdings Inc_2022年年报资产负债表 | IES Holdings Inc_2022年年报利润表 |