IES Holdings Inc_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 起始日期 | 2021-10-01 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 报表年结日 | 930.00 | |
| 原始币种 | 美元 | |
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 经营活动产生的现金流量： | ||
| 净利润(元) | 15,079,000.00 | |
| 折旧及摊销(元) | 6,261,000.00 | |
| 减值及拨备(元) | 92,000.00 | |
| 递延所得税(元) | 2,195,000.00 | |
| 资产处置损益(元) | 5,000.00 | |
| 经营业务调整其他项目(元) | 900,000.00 | |
| 存货的减少(增加)(元) | -5,192,000.00 | |
| 待摊费用及其他资产(元) | -6,930,000.00 | |
| 应收账款及票据减少(增加)(元) | -8,173,000.00 | |
| 应付账款及票据增加(减少)(元) | -23,179,000.00 | |
| 应计费用及其他负债(元) | -137,000.00 | |
| 经营业务其他项目(元) | -5,384,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -24,463,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量： | ||
| 购买固定资产支付的现金(元) | -12,339,000.00 | |
| 处置无形资产及其他资产收到的现金(元) | 84,000.00 | |
| 投资业务其他项目(元) | -500,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,755,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量： | ||
| 新增借款(元) | 444,159,000.00 | |
| 回购股份(元) | -4,798,000.00 | |
| 赎回债券(元) | -415,937,000.00 | |
| 现金及权益增加(减少)(元) | -1,215,000.00 | |
| 筹资业务其他项目(元) | -270,000.00 | |
| 融资活动产生的现金流量净额(元) | 21,939,000.00 | |
| 现金及现金等价物期初余额(元) | 23,105,000.00 | |
| 现金及现金等价物增加(减少)额(元) | -15,279,000.00 | |
| 现金及现金等价物期末余额(元) | 7,826,000.00 | |
| 利息支付(元) | 501,000.00 | |
| 所得税支付(元) | 9,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-02-02 | |
| 会计准则 | 美国会计准则 | |
| 审计意见 | ||
| 核数师 | ||
| 相关报表 | IES Holdings Inc_2022年一季报资产负债表 | IES Holdings Inc_2022年一季报利润表 |