Intercept Pharmaceuticals Inc_2023年三季报现金流量表
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起始日期 | 2023-01-01 | |
报表类型 | 合并报表 | |
报表年结日 | 1,231.00 | |
原始币种 | 美元 | |
上市前/上市后 | 上市后 | |
经营活动产生的现金流量: | ||
净利润(元) | -40,787,000.00 | |
折旧及摊销(元) | -4,895,000.00 | |
基于股票的补偿费(元) | 18,779,000.00 | |
减值及拨备(元) | 3,065,000.00 | |
经营业务调整其他项目(元) | 1,255,000.00 | |
存货的减少(增加)(元) | 721,000.00 | |
存款及限制性现金减少(增加)(元) | -262,000.00 | |
预付款项及其他应收款减少(增加)(元) | -4,491,000.00 | |
应收账款及票据减少(增加)(元) | -5,628,000.00 | |
应付账款及票据增加(减少)(元) | -22,648,000.00 | |
应付利息增加(减少)(元) | -2,180,000.00 | |
经营业务其他项目(元) | -1,142,000.00 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -58,213,000.00 | |
投资活动产生的现金流量: | ||
购买固定资产支付的现金(元) | -111,000.00 | |
投资支付现金(元) | -181,181,000.00 | |
投资业务其他项目(元) | 397,335,000.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 216,043,000.00 | |
融资活动产生的现金流量: | ||
行使股票期权所得(元) | 74,000.00 | |
贷款收益(元) | -109,808,000.00 | |
筹资业务其他项目(元) | -562,000.00 | |
融资活动产生的现金流量净额(元) | -110,296,000.00 | |
汇率变动影响(元) | 262,000.00 | |
现金及现金等价物期初余额(元) | 55,860,000.00 | |
现金及现金等价物增加(减少)额(元) | 47,796,000.00 | |
现金及现金等价物期末余额(元) | 103,656,000.00 | |
补充资料其他项目(元) | 206,532,000.00 | |
公告日期 | 2023-11-06 | |
会计准则 | 美国会计准则 | |
审计意见 | ||
核数师 | ||
相关报表 | Intercept Pharmaceuticals Inc_2023年三季报资产负债表 | Intercept Pharmaceuticals Inc_2023年三季报利润表 |